6/12/2024，光纖在線訊，英國(guó)芯片設(shè)計(jì)公司Sondrel Holdings plc（簡(jiǎn)稱(chēng)“Sondrel”）已獲得政府批準(zhǔn)，將向ROX Equity Partners Ltd.（簡(jiǎn)稱(chēng)“ROX”）出售49.2%的股份。

    ROX是一家總部位于英國(guó)的私募股權(quán)投資控股公司，已認(rèn)購(gòu)每股價(jià)值10便士的5600多萬(wàn)股股票，為Sondrel籌集560萬(wàn)英鎊，作為該公司再融資計(jì)劃的一部分，此前Sondrel CEO Graham Curren因公司面臨重組而辭職。根據(jù)英國(guó)《2021年國(guó)家安全與投資法》的規(guī)定，該計(jì)劃需要獲得國(guó)務(wù)卿的批準(zhǔn)。

    RSondrel在一份監(jiān)管文件中報(bào)告稱(chēng)，該計(jì)劃已于5月獲得股東批準(zhǔn)，因此在獲得監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)后，認(rèn)購(gòu)股份預(yù)計(jì)將于6月13日上午8點(diǎn)在另類(lèi)投資市場(chǎng)上交易。

    RSondrel表示，ROX之前提供的貸款將在認(rèn)購(gòu)股份在AIM上交易時(shí)自動(dòng)轉(zhuǎn)換為28746000股新股，發(fā)行價(jià)為10便士。加上認(rèn)購(gòu)股份，ROX將擁有已發(fā)行的172461772股中的8500萬(wàn)股，即該芯片設(shè)計(jì)公司的49.2%的股份。

    RSondrel表示，在新股上市后，Nigel Vaughan將辭去董事長(zhǎng)一職，David Mitchard將接替他，John Chubb將成為公司CEO。

    R據(jù)了解，Sondrel成立于2002年，提供從架構(gòu)探索到批量封裝硅芯片的領(lǐng)先設(shè)計(jì)ASIC咨詢(xún)服務(wù)，于2022年10月通過(guò)AIM上市。

    RSondrel為蘋(píng)果（iPhone）、索尼（PlayStation/智能手機(jī)）、Meta（Oculus）、三星（智能手機(jī)）、谷歌（智能手機(jī)）、JVC（專(zhuān)業(yè)級(jí)攝像機(jī)）、特斯拉和梅賽德斯-奔馳汽車(chē)等科技品牌的產(chǎn)品設(shè)計(jì)芯片。該公司在英國(guó)、美國(guó)、中國(guó)、印度和摩洛哥設(shè)有辦事處。

    R2023年上半年，Sondrel營(yíng)收為930萬(wàn)英鎊，稅前虧損為200萬(wàn)英鎊。此后，一家一級(jí)汽車(chē)客戶(hù)的流片被推遲到2023年底，該公司不得不應(yīng)對(duì)現(xiàn)金流挑戰(zhàn)。分析師一致預(yù)測(cè)，Sondrel將在2023財(cái)年實(shí)現(xiàn)1300萬(wàn)英鎊的收入，調(diào)整后稅前虧損為600萬(wàn)英鎊。

    R2024年1月10日，Sondrel宣布，由于延誤，與汽車(chē)項(xiàng)目相關(guān)的約270萬(wàn)英鎊收入將不會(huì)在2023財(cái)年得到確認(rèn)。Sondrel還表示，預(yù)計(jì)2023財(cái)年收入約為1000萬(wàn)英鎊，這會(huì)對(duì)2023財(cái)年稅前虧損產(chǎn)生相應(yīng)影響。

    R2月5日，Sondrel宣布，其已收到與其汽車(chē)一級(jí)客戶(hù)合作相關(guān)的150萬(wàn)英鎊，并且能夠支付2023年12月、2024年1月推遲發(fā)放的工資和某些債權(quán)人款項(xiàng)。

    此后，ROX同意向Sondrel提供價(jià)值可轉(zhuǎn)換貸款，這些貸款與即將進(jìn)行的籌款活動(dòng)有關(guān)。 

來(lái)源：愛(ài)集微